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12月19日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.026，涨0.03%
本站消息，12月19日，嘉实致泓一年定期纯债债券最新单位净值为1.026元，累计净值为1.1302元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.45%，近3个月上涨1.29%，近6个月上涨2.69%，近1年上涨6.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致泓一年定期纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.63%，现金占净值比0.15%。 该基金的基金经理为王立芹，王立芹于2021年......【更多...】
2024-12-20
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12月19日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1287，涨0.04%
本站消息，12月19日，招商添德3个月定开债A最新单位净值为1.1287元，累计净值为1.3333元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.94%，近3个月上涨1.2%，近6个月上涨1.93%，近1年上涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比88.69%，现金占净值比0.3%。 该基金的基金经理为黄晓婷，黄晓婷于2021年12月2......【更多...】
2024-12-20
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