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12月19日基金净值:招商添德3个月定开债A最新净值1.1287,涨0.04%
本站消息,12月19日,招商添德3个月定开债A最新单位净值为1.1287元,累计净值为1.3333元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.94%,近3个月上涨1.2%,近6个月上涨1.93%,近1年上涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比88.69%,现金占净值比0.3%。 该基金的基金经理为黄晓婷,黄晓婷于2021年12月2......【更多...】
2024-12-20
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